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交易者说|期货交易者需要思考的5个问题

2017-10-17 00:1658南京网编辑:58nj.com人气:


交易者说|期货交易者需要思考的5个问题

文 | 舍得

很多做期货交易的朋友,从开始进入这个市场到最后挥泪离开,总有些问题没有搞明白,而伴随他的就是止盈太少,止损太迟,仓位受不住,每一次都是感觉涨不动了就空,感觉跌不动了就多。交易的上的这些问题,今天与你好好解读。

(1)你为什么拿不住单子?

这个问题的答案很简单,就是你怕亏损!期货的风险,让你的交易如履薄冰。

很多朋友都会遇到过这样的情况:单子开进去后,立马挣钱了,打算拿久点,结果利润全部回吐,最后自己忍受不了了,亏损本金出局。造成这个局面的根本原因在于:你在开仓的那一刻心有杂念!或许你想挣点就跑,或许你想赌一下,或许就是你随意开的一单。也许你运气好,马上就挣钱了,但由于贪心,想在看看,结果煮熟的鸭子就飞了。

其实,还有一类朋友,他开仓的理由很充分,也有自己的交易模型,但还是拿不住单子?

这又是为什么呢?

当然如果是做日内短线的,我就不在这里说什么了。对于做中短线或是中长的线的朋友,而且有自己的方法的,他们拿不住单子的原因就是对自己的模型不够执着,对模型不够信任,对自己的交易理念还没有建立信仰。这里说的有点抽象了,但是不要忘记了,期货交易就是反人性的。

交易者说|期货交易者需要思考的5个问题

交易者说|期货交易者需要思考的5个问题

交易者说|期货交易者需要思考的5个问题

这几个图来看,从6月以来,均走出一波上涨,但是在这期间,有多少人能拿住呢?之前,我一直给的观点是20日均线以上,多单继续持有。这个几个图来看,几乎都在20日均线之上,偶尔碰触过20日均线。

(2)什么时候该止损?

曾有期货大佬这样说过:期货交易中,会买的(进场)是徒弟,会卖的(出场)才是师傅!在实际交易中,我们往往会遇到:止损之后就反向,止盈之后又爆发行情的局面,让我们捶胸顿足,后悔不已!主力就是利用人性的弱点,在盘中多空双杀,来回洗盘。

那么如何尽量避免这样的问题,我谈谈自己的认识,今天先说说最让大家痛苦的“止损”!

首先你必须认同一点:期货交易必须要有止损的意识;其次你还得认同一点:期货交易没有100%稳定盈利的模型和方法。期货大佬和高手都会有止损的时候。

基于以上两点认同,我们来谈止损。此刻的止损,我指的是技术面上的止损,而非基本面。做基本面止损,我认为已经太迟了,也许你早爆仓了!

止损,我们要做主动性的止损,千万不要弄成被动性的止损。高频交易,2跳止损,5跳止盈,都是主动性的操作。是值得我们借鉴和学习的,特别是期货新人。

什么是主动性止损:就是按照你预先制定的方案,达到目标位的时候,快刀斩乱麻,立刻走人。期货交易中,只有保住本金,你才能继续玩下去!你预先的制定方案,都是基于你自己的交易模型,不然你所谓的主动性止损,也是乱弹琴,胡来!

对于有自己的交易模型的交易者来说,止损就是在考验你对模型的忠诚度!这个底线,就是它还没有走坏,你就可以再忍忍。虽然说这个过程十分的痛苦,十分的煎熬。在一波大行情,来临之后,多空博弈十分的剧烈,日内走势经常是上蹿下跳,把一些意志不坚定的交易者,给洗出局。这个市场能挣钱的都是少数,所以能吃掉大行情的人,也必然是少数。

交易者说|期货交易者需要思考的5个问题

棕榈的这波走势第一次走上20日均线,原则上在1的位置可以进多单,但是后来连续3日下跌。在2的位置,很多人止损离场了,但我的建议是减仓,留点底仓,这时还未完全跌破20日均线。后来,市场缓慢上行。没有抓到这波行情的人,就是因为你没有坚守住自己的模型。

往往就是在那一刻,你怀疑交易模型的那一刻,你就与财富失之交臂。期货交易需要信仰,这是我多次提及到了。下一次,面临要止损的时候,不妨你大胆一次,洒脱一次,只要行情还在你的模型范围内,你就忍一忍。也许这一次,你就能完成脱变!

当然,对于期货新人来说,或是模型还不够成熟的交易者来说。可以采用固定点数或是固定比例的方式,做止损。你所交易的周期不同,固定点数或是比例,也是不同的。那日线级别的操作,给大家的建议是:如果你的低位做多,或是高位放空,一般的止损点是100点左右。

最后我来说一下:被动性止损。为什么我们会产生被动性止损呢?那是因为我们贪婪损失可以回来,结果事与愿违,越套越深!更严重的情况是,我们在亏损放大时,还不停的加仓,试图调整成本。在我看来,任何的被动止损,都会让你付出惨痛的代价。

发生亏损时,我们选择抗一抗,无可厚非。因为不可能每一次的交易都是一帆风顺,一进去就噌噌噌的赚钱。经历由盈利-亏损-盈利的过程,再正常不过了。然而,当亏损进一步加大时,你首先要做的是做好主动性止损的预案,再者及时不要轻易的加仓调整成本,因为你不能保证此刻新进的单子,就一定挣钱。当你还有主动止损的机会时,尽量把握,千万不要演变成了被动止损!

(3)什么时候该止盈?

其实准确的来说,止盈也是让大家痛苦的事情。持仓盈利了,舍不得走,结果又把利润会吐了,难受!要不然,就是跑的太快,行情刚启动,自己就止盈了,后面的情况就跟你没什么关系了,难受!

面对这样的问题,不少的交易者会去测算压力位。用所谓的压力位让自己持仓更久一些。这种处理办法,能够解决一些问题,但前提是,你能较准确的测算压力位,不同的周期,压力情况还不一样。

而事实证明,当资金大力推动的时候,那些压力位和支撑位都不堪一击,甚至主力还会下套,突破之后就回撤,诱多诱空交叉运行,让你又爱又恨,摸不着头脑。

如何相对正确的去做止盈?首先你要明确操作的周期,你做的是5分钟,10分钟,还是日线,周线级别的行情。万万不能打乱周期去做止盈。例如,你做的是10分钟的行情,原则上就要在该周期的技术形态内结束操作。

事实证明,很多时候的跨周期操作,都会让你利润会吐,甚至是亏损本金。所以要做到相对正确的去止盈,最关键的一点就是:在自己操作的周期,赚自己该赚的钱!

在敲定周期后,利润也就相对好说了。我这里提供一个参考指标,也是不少交易者都爱用的:均线

一波行情启动的时候,均线肯定是发散的。当你做多的时候,持仓到均线快要死叉了,就是你最后该止盈的时候,相反,当你做空的时候,持仓当均线快金叉了,也是你最后该止盈的时候了。

这种处理方法,套用不同的周期的适用。以上说的是技术面上的止盈。做基本面的止盈是比较难的,试问有多少人能真正吃透基本面,有第一手的准确数据。所以对于小散户来说,练好技术面的处理就很不错了。

不同的操作周期,带来的利润不是同的。而在过程中,忍受的波动和浮亏也是不同的。短周期操作,利润少,一般波动也小;长周期操作,利润相对多,而对于的利润回撤也相对大。所以在你下单的那一刻,你就要想清楚:你做的是哪个周期,利润也就逃不出这个周期。

(4)顺势做单还是抄底摸顶?

我是坚决提倡顺势而为的操作。如果我们把一次行情比作一条大鱼的话,“顶”就是鱼头,“底”就是鱼尾(相对来说)。中间那一段就是“顺势而为”——我们称之为鱼肚行情。

地球人都知道,鱼肚的肉最美,鱼刺也比较少。如果你技术高明,可以去抄底摸顶。没人有如火纯情的技术,就乖乖的顺势做单。

在期货交易中,有两个门派:左侧交易和右侧交易。左侧交易依托基本面的判断,提前进场,一般会忍受一定的浮亏,穿越顶部或底部。而右侧交易者,依托技术形态入场,顺势做单。大资金有时候趋向于左侧交易,中小散户建议还是做右侧交易吧。

(5)做期货可以速成吗?

初级阶段(无知阶段):

1-3年,重要的是学习基本知识,积累经验。这个阶段最重要的是千万别投入太大。先从模拟交易开始,模拟一年的时间,都不算长。摸清各个品种的脾气,之后再慢慢过渡到实盘交易,一定要轻仓操作,感受真金白银的波动。

中级阶段(无法阶段):

3-5年,实打实的交易和学习,技术分析的书籍和总结一堆。也许你这个时候满脑子都是别人的经验和教训,而自己的系统尚不成熟。似懂非懂,成功概率并不高,甚至还出现小赚大亏的情况,所以交易的结果还是不赚钱或者亏钱。这是成熟前重要的阶段,也是最危险的阶段。

高级阶段(无功阶段):

5-10年,试错不断,经验丰富,自己开始构筑起稳定的交易系统。慢慢的学会了等待,不见兔子不撒鹰,不再去盲目开仓,不再认为市场的钱都能挣到,开始学会“舍得”。这个阶段,亏损的次数比较少了,也不会出现什么大亏,但是还没有因为系统产生巨额利润。这里是黎明前的黑暗。也是最可惜的阶段。

借用马云先生的那句经典名言:“今天很残酷,明天更残酷,后天会很美好,但绝大多数人都死在明天晚上”。

职业阶段(无过阶段):

10年-20年,甚至更高,这时候已经是成熟的交易员,也获得巨额的财富。期货市场就是一个“剩者为王”的世界,同时它和“时间”是相当好的朋友。不经历风雨,怎能见彩虹?这个阶段我们定义它为无过阶段,只要不犯错,市场就是你的牧场,你就是市场收割机!

期货成功的路上,其实并不拥挤,因为能够坚持下来的人很少!

有专业机构做过统计,95%的期货新账号都会在6个月内消亡!这也许有点夸张。但也说明了一些事实。这个市场就是残酷的,我赚的钱,就是你亏的钱。为什么会有那么多账户消失了?我想,大多数人都是想赚快钱,不懂得循序渐进,过于激进,赌博的心理太严重。

我经历了头两个阶段,目前正在煎熬地度过着这个“无功阶段”,同时也在学会和“时间”做朋友——时间换空间。大家可以思考一个问题:每一次的重大亏损,不是短时间造成的,往往都是你不断的加仓调成本,一步一步抗到最后,实在受不了了,砍仓走人。那么反过来想想,我们要有重大的盈利,是不是也得一步一步坚持持仓,拿到行情的末端吗?

所以说,只要你不激进,时间就是你在期货市场的“好朋友”!

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